股票配资公司排名 12月2日基金净值：国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0225

发布日期：2025-01-01 13:26    点击次数：136

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证券之星消息，12月2日，国投瑞银顺和一年定开债发起式最新单位净值为1.0225元，累计净值为1.0785元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.72%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.97%，近1年上涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银顺和一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比159.83%，现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为敬夏玺、李鸥，基金经理敬夏玺于2022年6月14日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.8%。基金经理李鸥于2022年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.83%。

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